第183章 如何构建自己的交易体系

在炒股市场中，建立自己的交易体系是每位投资者追求稳定收益的关键。一个完善的交易体系不仅能够帮助投资者规避风险，还能在复杂多变的市场中捕捉机会，实现资产的增值。前面聊过了怎么看盘和盯盘，风险管理，还有各种常识和技术指标，这些方法组合起来，就是一套交易持仓体系，也是米云本章节重点想科普的知识点。

  股市是个高风险市场，它的波动是无规则不确定的，每一个成功的交易者都需要有一个适合自己的交易系统。而许多投资者在市场中屡战屡败，归根结底，是缺乏一个稳定、有效的交易体系。

  机构投资者这方面做的比散户好，拿券商举例，券商的固收团队就是采用最保守的稳定盈利交易体系，薄利多赚，券商自营团队就是风险收益，不一定赚钱，很可能还会投资亏损，公募和私募团队，一般也是结合稳定固收和风险收益组合操作，既追求一定的稳定盈利，又要追求一定风险的高收益产品。那么，普通投资者又如何建立自己的交易体系呢？说来话长，其实也很简单，只需要做到下面所说的几点要求就很容易建立属于自己风格的交易体系来。

  建立自己的股票交易体系需要经过一系列精心规划的步骤，以确保投资决策基于个人的投资目标、风险承受能力以及市场理解。普通投资者受限于资金量小，可能很少有追求固定收益的稳健策略，一般都是风险策略为主，有稳定收益的投资就是账户没用完的空仓资金做现金理财，还有买点国债逆回购产品，能赚一点是一点。

  以下是米云通过人工智能得出的一些关键步骤和要素，米云能引用的资料，一般都是经过米云全面校准和认可的，比米云手输字段效率高，也更专业和系统，发牢骚的时候米云可以亲自一个个手敲。米云还是认为比较有价值，值得参考一下，帮助投资者在股市中建立属于自己的交易体系：

  明确投资目标：首先，需要明确自己的投资目标。这些目标应该是具体、可衡量和具有时间限制的，例如“在未来五年内年化收益率达到15%”。明确的目标有助于你制定合适的投资策略和风险控制措施。

  制定投资策略：投资策略是指导交易决策的一系列原则和规则，包括选择投资标的、买入和卖出的时机、仓位管理、风险控制等方面。你可以根据自己的投资目标和风险承受能力，选择成长股投资、价值股投资、技术分析或基本面分析等策略。

  风险管理：风险管理是建立交易体系的重要组成部分。需要制定一套完整的风险管理计划，包括风险识别、评估、控制和监控等方面。这有助于你在投资过程中保持冷静，避免过度交易或情绪化决策。

  持续学习和改进：股市是一个不断变化的场所，投资者需要时刻保持学习和改进的态度。通过阅读、参加培训课程、与专业人士交流等方式，不断更新自己的知识和技能，并根据市场变化调整和完善自己的交易体系。

  实践和总结：建立交易体系的最终目的是要在实际交易中取得成功。因此，投资者需要勇敢地迈出第一步，将理论应用于实践。通过实际操作，不断总结经验教训，调整和完善自己的交易体系，逐渐形成一套适合自己的投资方法。

  定期评估和调整：股市行情是不断变化的，投资者需要定期评估自己的投资组合和交易体系是否仍然适合当前的市场环境。如果发现存在不适应或过度拟合的情况，需要及时进行调整。此外，随着你的投资经验和知识的积累，也需要对交易体系进行相应的优化和升级。

  保持耐心和信心：股市投资是一项长期的过程，需要保持耐心和信心。不要被短期的市场波动所影响，相信自己的交易体系和方法。同时，也要学会接受失败和挫折，从中吸取教训，不断成长和提高。

  通过以上步骤，你可以逐步建立起自己的股票交易体系，并在股市中取得成功。这是米云从AI智能查出来的内容，不得不感叹人工智能的强大，它能最大程度，最专业的解答，只不过唯一的缺陷就是没有主观因素，全是通过特定的算法综合计算得出的结论。

  米云认为最关键的就是以下几点：

  一、制定交易策略

  在了解市场规律的基础上，投资者需要制定自己的交易策略。交易策略应该包括买入条件、卖出条件、止损点、资金管理等方面。

  完整的交易体系，一定不会依靠单一的交易策略。比如在牛市中，板块轮动明显，绝大部分个股都会走出明显的上升趋势，这种态势下，精选个股，买定离手耐心持有就是最好的交易策略，利用风控做好回撤控制；

  在猴市和熊市中,对强势板块和个股的及时参与,集中持股,短周期的交易则成为主要的交易策略；

  明确交易时间框架：

  交易时间框架主要指一笔完整的交易所对应的时间周期，超短线通常为隔日交易，主要在5分钟级别作为持股时间；波段交易可以是几天、几周甚至几个月为周期；

  中长线交易甚至可以做到几年周期的持股；总之不同的交易时间框架对应不同的持股时间、不同的进出场信号、不同的波动率水平、不同的风险控制手段、不同的资金管理系统等。

  二、建立交易系统

  在明确了投资目标和交易策略后，投资者需要将这些想法转化为具体的交易系统。交易系统可以是一个软件程序，也可以是投资者自己制定的一系列交易规则和流程。

  最后无论采用哪种形式，交易系统都需要具备明确的操作指令和执行标准，以确保投资者在交易过程中能够严格按照系统执行。

  超短线交易一般不考虑加减仓,波段交易则会遇到仓位管理问题,加减仓信号一般等同于买入卖出交易信号。

  加仓行为是对初始仓位的判断进一步印证之后的扩大盈利的手段，减仓则相反。加仓一般采用金字塔方法，减仓相反。如果你是短线交易者，交易系统重点关注技术分析选股，基本面分析为铺。

  如果你是中长期价值投资者，那么交易系统中公司基本面是选股的关键，技术分析为辅。重点研究公司的财务报表、行业地位、盈利能力、管理层质量等，从中发现具有成长潜力的优质股票。

  三、不断优化和调整

  市场是不断变化的，投资者需要时刻关注市场动态，不断优化和调整自己的交易体系。优化和调整可以包括修改交易策略、调整止损点、改变资金管理方式等。

  要明确自己是一个短线投资者，还是一个中长期价值投资投资者。两种不同类型的投资风格，决定着交易系统本质不同。而且短线和中长线投资者没有特别的不同，只不过选股逻辑和持仓周期不同，看盘方法和盯盘还是相同的。以下几点是投资者需要经常做到的关键要点：

  1、每天坚持做交易笔记，对每一笔交易进行记录，尤其是交易的原因、市场和板块当时情况等等。

  2、定期回溯账户的所有交易记录,记录盈利和亏损来源于哪些交易,尤其是那些大幅盈利，哪些大幅亏损，导致出现大幅盈利和亏损的原因是什么。

  3、不断的强化记忆带来大幅盈利的那些交易的过程，不断重复审视导致大幅亏损交易的原因，制定策略避免再次出现单笔交易大幅亏损的可能。

  4、将盈利交易的共性要素提炼成交易体系的每个细节，并且牢记在心，必须注意，无论发生任何事情，都要严格按照提炼出来的细节进行交易。

  5、尤其要不断通过交易日记记录每天的心理波动,尤其面对超预期波动时候的心理波动,找到纾解和平滑心理的各种心理暗示,锻造一颗强大而平和的内心。

  四、保持冷静和理性

  在炒股市场中，投资者往往面临着巨大的压力和诱惑。因此，保持冷静和理性对于建立成功的交易体系至关重要。贪婪和恐惧是人性的弱点，股市中又更放大了人性的弱点。

  投资者需要避免盲目跟风、过度交易等不理性行为，坚持自己的交易策略和原则。同时，投资者还需要学会控制情绪，避免在交易过程中受到市场波动的影响而做出错误的决策。多看少动为主，不是确定性的机会可以选择放弃，规避风险。

  在明确了投资目标和交易策略后，投资者需要将这些想法转化为具体的交易系统，适合自己的交易系统，最熟悉的操作方法，慢慢磨合成自己的交易系统，达到稳定盈利目标。形成一套交易体系，适合自己的交易体系一般做到如下三点就基本差不多了。

  一、认识自己

  首先，我们投资者要了解自己是什么样性格的人，不是所有性格的人都适合炒股，不同性格的人也适合不同的炒股方法。性格偏激容易听风就是雨的，很明显不太适合进入股市，而性格沉稳的狠人，那简直就是为了股市而生的。玻璃心，承受不了大的回撤的，那就不要用打板的手法；没有耐心，那就不要选择潜伏类的手法。好的交易系统应该是符合自己性格的系统。

  其次，要知道自己擅长什么，或者说能做什么。在座各位绝大部分应该都是社畜吧，平时工作忙，没有很多时间去盯盘，去操作股票，那么选择中长线或者利用定投等技术做做ETF会比较好。另外，巴菲特曾经曰过，做你日常熟悉的行业，看不懂的不要碰。

  最后，我想用多少钱来炒股呢？这里提醒一下各位，一定要用闲钱来投资，贷款炒股投资是不对的，大家千万不要学啊，米云也是没有办法的办法，但凡有出路，都不愿意冒这个风险，而且米云的预判行情错了一年。

  投资者需要根据资金大小选择仓位，把短、中、长期策略分清，不能短期与中长期相互转换，要坚持自己的原始设定，除非股票出了问题，当时买入的逻辑没有了，否则不要轻易转变思路。被动持仓的短线和中长线就不说了，突发情况和大环境导致的也可能多少有点影响，投资者在正常的市场下，还是应该严格的做好短线和中长线投资仓位，尽量不要搞混淆，搞的你中有我，我中有你，短中长三线不分。战胜自己也是最大的难题，人性的弱点在股市中本来就会无限放大。

  二、选股

  最折磨的一步，几乎所有人都是一买就后悔，不买也后悔。选股的基本法都大差不差，不过有一条基本要义，就是，不要轻信网上大V的个股分析，不要以为天天刷刷大V的股评就万事大吉了，看看大V的直播，就能选出热点题材股票，哪有这种好事，你只要看的多，就会发现，市场题材涨的好的，所有直播博主都会打广告，哪个题材涨的好，那个题材就容易受到主播的青睐。

  投资者要学会分辨，要有自己的想法和主见，自己有脑子的就自己选，经验就是一点一滴积累起来的，不要想着去坐别人的车，做个投资参考可以，别傻乎乎地全信，直播的财经人士口才都很了得，假的都能说出花来，万事万物本来就是矛盾体，人人都可以当股神，但市场是不确定的，而且有风险，再厉害的财经人士都会有看走眼和失手的时候，参考一下还是可以的，多听少动。

  选股方法：

  1.  选择基本面较好的股票，比如公司高管持续增持的，说明股票质地好，股东看好自家公司发展。排除业绩亏损、宏观面暴雷、商誉过低、债务沉重等基本面有问题的公司；选择行业赛道好，政策支持的，盈利能力强的，属于行业龙头地位的，影响力大的，机构看好的股票。越是成熟的市场，以后都会是这样，大资金才会扎堆抱团。

  2.  技术分析，首先找到自己舒适区的技术，然后根据技术形态来找到符合的股票，比如均线运行，筹码分布、结构形态等。也不要看不起简单的操作，能赚钱就行，简单的东西重复做，时间久了利润也是相当可观的。技术派适合短线投资者，也是行情很明朗的天空，如果没有确定性的机会，就不必太注重技术，近半年的行情你再懂技术也是无力回天。

  3.  建立自己的股票池，短线操作的分为一类，中长线操作的归为一类。短线要选择股性活跃、热门板块，中长线要选择蓝筹、白马、业绩好的。千万别凭个人好恶选股，你当搁菜市场挑白菜呢，合眼缘就能买。也不要有什么“情怀”，什么“情感寄托”，感情好一把梭是吧。股票对你可从来没有情怀，它能把你和你的情怀一起埋了。情怀投资者最容易受伤，不能跟股票谈感情，米云十五年的经历就是例子，不能贪恋过去盈利的票，因为时间会变，个股态势也会变，大白马也会有下波路和低谷，不可能永远高光时刻。

  三、制定计划

  交易计划是进场前必须设定好的，并且必须切实可行，比如在哪个价格区域建仓，仓位如何，是否分批进场。一般股民都是没有交易计划的，都是凭借个人喜好和听来的消息炒股票，这一点散户投资者确实不如机构投资者和专业投资者，散户必须承认自己的弱点。

  投资者一旦入场后，必须严格执行交易纪律，如果买入逻辑未改变，不要轻易调仓换股，仓位管理也要严格执行，不能计划10万，加仓超过了10万。随意改变买卖点，也是不可行的，比如经常发生的，看见涨的高了恐慌了，就随意卖掉，卖飞票，卖飞到半山腰不到，也是炒股大忌，一洗就被主力吓跑了，这么干的基本上都会错失一大笔利润，不亏钱还是好的，是赚钱收尾都还好说，不过就是少赚很多，就怕那种做错了，还不认，不服输，然后选择再次追高买入杀进去，然后再次被套，最后割肉出局的下场。

  反之离场也是一样，也是错的离谱，刚割肉，就被主力连拉直拉的拉升，米云知道这很难忍受，这就是人性的弱点，但是千万忍住。计划多少出手那就是多少，别什么计划50，结果到38就跑了。止损也是，如果没到你设定的止损位，那就再拿一拿，别着急，如果到了，那速速跑路，坚决离场，等行情回暖再买回来就是了，不要刚割肉，见到股票启动，又再次追高进场，一进场又就再次被套上，操作机会错过了就得认输，不要赌气的随意变更操作计划，因为计划永远赶不上市场的变化，你的筹码已经不够了，频繁的交易，实质性的损害了你的本金，错了就是错了，不要指望自己能逆风翻盘，一个周期很快的，耐心等待下一个周期机会就好。

  最后，还要保持一个良好的心态。炒股炒到后期就是熬心态，心态好，基本就跑赢70%以上的散户了。如果实在觉得憋屈，那就骂一顿，一顿不行两顿，骂完之后还是要严格执行自己的计划，不能直接摆烂。行情不好的时候可以多休息，没必要时刻盯盘，影响自己心情和情绪，大环境不好，大家都难过，行情好的时候，可以多看看盘。交易体系归根结底就是养成自己的交易习惯，一个良好的交易习惯，熟悉的交易持仓模式，与自己的性格和风格相匹配，适合自己的交易持仓风格就是最好的交易体系。


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